Como Controlo Meus Investimentos Buy-and-Hold e Minhas Operações Day-Trade

Fala galera!
Como estão todos?

Eu tento ficar longe do blog mas vez ou outra aparece um assunto para compartilhar com vocês e assim trocar uma ideais. De qualquer forma, estou diminuindo o ritmo de postagens e trarei aqui apenas assuntos realmente relevantes. Nada de posts do tipo "comprei isto, vendi aquilo", "PT é isto, Dilma é aquilo", "Bati o IBOV, perdi do CDI"...

Hoje o assunto é controle. Para nós investidores isto é algo fundamental pois só com um registro preciso das operações conseguiremos no final do mês apurar o desempenho das carteiras. Ainda uso a velha e boa planilha eletrônica, uma das maiores invenções da humanidade. Penso no futuro desenvolver um sistema para esta finalidade, mas por hora a planilha está atendendo bem.

Hoje tenho conta em 4 corretoras, porém uma não está operacional pois é utilizada apenas para TD e no momento não estou posicionado nesta modalidade. Portanto tenho 3 corretoras para gerenciar no dia a dia. Muitos não gostam de operar com mais de uma corretora pois consideram uma complexidade desnecessária. Mas acho interessante pois posso aportar em CPFs diferentes (no caso o meu e o da minha esposa) e aproveitar os melhores recursos de cada uma.

Na figura a seguir apresento a planilha de controle da corretora 1 (Mirae). Para cada mês tenho uma planilha como esta por corretora. Em azul apresento as posições compradas de FIIs. Em verde as posições compradas de ações e em laranja estou apresentando a bonificação da Cielo deste mês. Esta planilha é atualizada automaticamente (ver este link do E.I.) com as cotações da bolsa e no campo Lucro obtenho a valorização atual no mês.

Tenho ainda nesta planilha os seguintes campos:

Transporte: Valor de fechamento do mês anterior (valor total dos ativos mais valor em conta corrente)
Aportes: Valor total aportado no mês
Operacional: Transporte + Aportes
Taxas: Total de taxas do mês
Impostos: Total de impostos pagos no mês
Dividendos: Total de dividendos recebidos no mês
JSCP: Total de dividendos recebidos no mês
Aluguéis: Total de aluguéis recebidos no mês
Bonificações: Total de bonificações recebidas no mês
Distribuições: Total de distribuições recebidas no mês
Fechamento: Total atual do mês

Abaixo apresento a planilha de controle da corretora 2 (MyCap). Esta conta está no CPF da esposa. Acho interessante dividir os ativos em dois CPFs pois assim tenho um limite de vendas mensais de até 40K sem pagar imposto de renda.

Abaixo apresento a planilha de controle da corretora 3 (Rico). Estou usando esta corretora atualmente apenas para as operações em mini-índice e mini-dólar e não pretendo mais aportar nesta conta. A ideia é comprar ativos (basicamente FIIs) apenas com os lucros das operações day-trade. Em cinza estão as operações DT do mês atual.

Como podem ter notado nas planilhas, este foi um mês que realizei muitas vendas de ações e muitas compras de FIIs. Resolvi realizar parte dos lucros obtidos na alta recente e comprar alguns FIIs que estão "descontados" atualmente. Daqui pra frente pretendo comprar periodicamente 3 FIIs mensais (1.500 em cada aporte) e ações comprarei apenas em momentos de Bear Market.

Abraço a todos!